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什么是股票交易系统?建立股票交易系统时的准则

2024-06-28 17:15 来源:股票交易系统 作者: 映宇
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一、什么是股票交易系统

笔者接触过很多投资者,他们买卖股票时大多都是道听途说,或者全凭主观臆断,完全没有自己的一套规则,结果往往是大败而回。当笔者问他们有没有自己的股票交易系统时,他们通常是一面惘然,反问“什么是股票交易系统?”由此可见,市场中很多的投资者不要说没有自己的股票交易系统,甚至连概念都没有。这样的投资者在市场中搏杀,就犹如没有武器的士兵,结果可想而知。
那么,什么是股票交易系统?通俗的说,股票交易系统就是你买卖股票的规则,或者说依据,包括技术分析、资金管理、风险控制等,又分为操作结果为正值的和操作结果为负值的股票交易系统。一套操作结果为正值的股票交易系统,是实现稳定盈利的利器,它像一个美丽的天使,把你带入人生的天堂;而一套操作结果为负值的股票交易系统,就像一个丑陋的恶魔,会把你打入人生的地狱。
如下图所示:

(图1 深圳燃气日线图)

601139深圳燃气如果在5日均线金叉24日均线时买入,在5日均线死叉24日均线时卖出,姑且不论它的盈亏如何,它就是一套股票交易系统。因为它买入和卖出都有据可循,买入是依据5日金叉24日线,卖出是依据5日死叉24日线,信号很明确。
又比如下图:

(图2 安井食品日线图)

603345安井食品如果按照MACD金叉时买入,死叉时卖出,这也是一套股票交易系统,因为它的买入和卖出都遵循了一定的交易规则,即MACD金叉时买入,死叉时卖出,而且信号也很明确。
至此,投资者对什么是股票交易系统应该有一个比较清晰的理解了吧?

二、股票交易系统要适合自己的性格

股票交易系统一定要适合自己的性格,用起来才会得心应手,系统才会发挥它应有的威力。如果你是慢性子,那使用中长线的股票交易系统可能会比较合适,否则若使用短线的股票交易系统,就会因为跟不上节奏而执行不了交易信号;相反,如果你是急性子,那使用短线股票交易系统可能会比较合适,否则若使用中长线的股票交易系统,就会感到很别扭,就会忍受不了主力的软缠硬磨,致使操作变形。
所以投资者应当使用适合自己性格的股票交易系统,适合自己的才是最好的,这样才会达到天人合一的境界。

三、股票交易系统的一致性

就是说股票交易系统的买入信号和卖出信号必须每次都是一样的规则,比如MACD金叉为买入,MACD死叉为卖出的股票交易系统,那么当MACD出现金叉信号时就应该坚决买入,而不是看KDJ金叉时买入,或者今次依据MACD金叉买入,而下次却依据KDJ金叉买入,卖出同理。只有保持了交易规则的一致性,才能保证盈利的最大概率,否则就不是股票交易系统本身,这样和没有系统是没有区别的。
如下图3就是执行了交易一致性的例子,而下图4就是交易混乱的例子。

(图3 新天然气日线图)

(图4 集友股份日线图)

很多投资者在执行系统时,由于贪婪和恐惧作祟,在股票还没有发出买入信号时就急于抄底,希望能买在最低位,结果股票继续下挫;而在股票还没有发出卖出信号时由于害怕股价下跌就急于落袋为安而匆匆卖出,但是股价却继续上涨。这些都是执行力不够的表现,归根结底,是心态不够成熟的标志。
执行了交易信号,亏了钱也是对的,赚了钱也是错的,因为它坚持了系统的一致性,长期来看,保证了盈利的最大概率,对此,投资者要好好领悟。

四、越简单越有效

看下面那个表:

(图5 颜色辨别表)

要求一看到表里的汉字马上就要准确说出汉字的颜色。实验表明,绝大多数认识汉字的人都不能马上准确的说出表里的汉字的颜色,而一个不认识汉字的人却可以。道理其实很简单,就是因为认识汉字的人在用两套识别系统来判断,一套是汉字识别系统,另一套是颜色识别系统,而汉字识别系统恰恰干扰了他们的颜色识别系统,所以频频失误。而不认识汉字的人用的只是颜色识别一套系统,所以能马上准确无误的说出汉字的颜色。
从以上的实验我们可以得出启示,一套系统往往越简单反而越有效,因为简单能直达事物的本质,所谓的大道至简正是此理。很多投资者在买卖股票的时候通常会采用多个指标一起来判断,MACD不够,再加个KDJ,还不够,再加个SAR,还不够,再加,以为多个指标叠加在一起可以增加判断的准确率。结果出现MACD发出买入信号,KDJ却出现卖出信号,或者MACD出现卖出信号而KDJ出现买入信号等互相矛盾的现象,搞得无所适从。而一些投资高手买卖股票时就用一个指标,一些连均线都去掉,就剩下裸k和成交量,却也能收到很好的效果。
请看下面两幅图:

 

(图6 中体产业日线图)

 

(图7 山东章鼓日线图)

从图中可以看出,用多个指标进行判断,不一定会更加准确,它们之间通常会出现自相矛盾的信号,搞到投资者不知道买好还是卖好,最终导致投资失败。其实市场并没有我们想象的那么复杂,复杂的是人心。
再看下面两幅图:

 

(图8 平安银行日线图)

 

(图9 万科A日线图)

上面两个股票,如果只按照一个指标进行操作,就会变得很简单,该买则买,该卖则卖,信号非常明确,不会出现互相矛盾的情况,操作起来干脆利落,犹如行云流水一般。
注:图6—图9只是说明指标不是越多越好的道理,读者切勿照搬按此操作。

五、世上没有交易圣杯

很多投资者都有这样的误区,以为拥有了一套好的股票交易系统之后就可以100%的盈利,在系统出现了几次亏损之后就认为这套系统不灵了,继而怀疑甚至放弃这套盈利的系统,重新更改或者寻找另外一套系统,在使用新的系统一段时间后又发现,同样的问题又重复出现了,于是又重新更改、寻找新的系统。这样周而复始,最终花费了大量的精力还是失败。
世上万事万物都没有十全十美的,缺陷才是事物的真相。世上从来没有能百战百胜的交易圣杯,只有盈利和亏损的股票交易系统。就连股神巴菲特,也有失败的时候。巴菲特在2006年至2010年间不断逢低买入乐购超市股票,2012年以后该超市发展屡屡低于预期,2014年更是爆出财务造假丑闻,股价跌去大半,巴菲特不得不承认这是他犯下的严重错误。国内很多的顶尖高手,其成功率也只有80%—90%之间,亏损也时有发生。
例如全国首届民间股神路雷在2007年7月1日时买入600622嘉宝集团(现名光大嘉宝),当天亏损近5%,次日止损出局该股却涨停:

 

(图10 光大嘉宝日线图)

又例如全国炒股冠军阮杰,在2005年4月20日买入600249两面针,在4月22日止损卖出,亏损2%:

 

(图11 两面针日线图)

由此可见,亏损并非是普通投资者的专利,顶尖高手同样会发生亏损,只不过他们在发生亏损时仍然能坚持使用自己的那套股票交易系统,这是他们之所以能够成功的秘诀。可以这样说,能否正确对待亏损,是投资者心态是否成熟的标志之一。
笔者就有过这样的经历,刚进入股市的时候,什么也不懂,买什么股票,完全是道听途说,没有自己的一套判断方法,卖出更是全凭感觉,结果可想而知。后来就自己找书看,研究各种指标,什么MACD、什么KDJ、什么BOLL等等,先用MACD,结果亏了,又换成KDJ,结果又亏了,又改用BOLL,这样转来转去,没有一个指标精通的,结果还是亏损。看到书里介绍的短线高手一年翻10倍,就心里痒痒,也频繁的进行短线操作,结果亏得更严重,觉得不行,还是做中线比较好,于是又改做中线。但中线主力经常洗盘,或者向下打压,或者上下震荡,或者慢悠悠的上涨,看到别的股票大涨,自己的股票一直不动,就卖了手中的个股去追上涨的个股,结果一卖出手中的个股,它就上涨,主力像长了眼睛似的,而追入的个股,你一买入它就回调,一下子把你套住。在很长一段时间里,笔者都是这样朝秦暮楚,忽东忽西,没有一个交易一致性的规则。用这种方法赚钱了就暂时用着,一发生几次亏损了就开始怀疑这种方法的可行性,不是去总结完善它,而是放弃这种方法重新去寻找、使用另一种方法,最后还是回到原来的位置。在很长一段时间里,笔者都在这个怪圈里打转跳不出来,后来笔者通过学习那些高手们的经验,懂得了交易策略要保持一致而且要适合自己的性格的道理,定下只做中线的策略。通过不断的学习和实战总结,终于建立了一套适合自己性格的股票交易系统,并且走上了稳定盈利的道路。
当然,对于那些操作结果为负值的股票交易系统,应该摈弃,否则,越操作亏损就会越大;而对于那些操作结果为正值的股票交易系统,我们要坚持使用,而不是一旦发生亏损就开始怀疑系统甚至停用。坚持使用股票交易系统并不是反对完善股票交易系统,随着市场的不断发展,股票交易系统也要与时俱进,也要不断完善,以提高它的成功率,但也要防止过度优化,因为所谓的完美的交易圣杯是不存在的。坚持使用系统和完善系统两者是相辅相成的,它们并不矛盾。

 


责任编辑:admin 标签:股票交易系统
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一、什么是股票交易系统

笔者接触过很多投资者,他们买卖股票时大多都是道听途说,或者全凭主观臆断,完全没有自己的一套规则,结果往往是大败而回。当笔者问他们有没有自己的股票交易系统时,他们通常是一面惘然,反问“什么是股票交易系统?”由此可见,市场中很多的投资者不要说没有自己的股票交易系统,甚至连概念都没有。这样的投资者在市场中搏杀,就犹如没有武器的士兵,结果可想而知。
那么,什么是股票交易系统?通俗的说,股票交易系统就是你买卖股票的规则,或者说依据,包括技术分析、资金管理、风险控制等,又分为操作结果为正值的和操作结果为负值的股票交易系统。一套操作结果为正值的股票交易系统,是实现稳定盈利的利器,它像一个美丽的天使,把你带入人生的天堂;而一套操作结果为负值的股票交易系统,就像一个丑陋的恶魔,会把你打入人生的地狱。
如下图所示:

(图1 深圳燃气日线图)

601139深圳燃气如果在5日均线金叉24日均线时买入,在5日均线死叉24日均线时卖出,姑且不论它的盈亏如何,它就是一套股票交易系统。因为它买入和卖出都有据可循,买入是依据5日金叉24日线,卖出是依据5日死叉24日线,信号很明确。
又比如下图:

(图2 安井食品日线图)

603345安井食品如果按照MACD金叉时买入,死叉时卖出,这也是一套股票交易系统,因为它的买入和卖出都遵循了一定的交易规则,即MACD金叉时买入,死叉时卖出,而且信号也很明确。
至此,投资者对什么是股票交易系统应该有一个比较清晰的理解了吧?

二、股票交易系统要适合自己的性格

股票交易系统一定要适合自己的性格,用起来才会得心应手,系统才会发挥它应有的威力。如果你是慢性子,那使用中长线的股票交易系统可能会比较合适,否则若使用短线的股票交易系统,就会因为跟不上节奏而执行不了交易信号;相反,如果你是急性子,那使用短线股票交易系统可能会比较合适,否则若使用中长线的股票交易系统,就会感到很别扭,就会忍受不了主力的软缠硬磨,致使操作变形。
所以投资者应当使用适合自己性格的股票交易系统,适合自己的才是最好的,这样才会达到天人合一的境界。

三、股票交易系统的一致性

就是说股票交易系统的买入信号和卖出信号必须每次都是一样的规则,比如MACD金叉为买入,MACD死叉为卖出的股票交易系统,那么当MACD出现金叉信号时就应该坚决买入,而不是看KDJ金叉时买入,或者今次依据MACD金叉买入,而下次却依据KDJ金叉买入,卖出同理。只有保持了交易规则的一致性,才能保证盈利的最大概率,否则就不是股票交易系统本身,这样和没有系统是没有区别的。
如下图3就是执行了交易一致性的例子,而下图4就是交易混乱的例子。

(图3 新天然气日线图)

(图4 集友股份日线图)

很多投资者在执行系统时,由于贪婪和恐惧作祟,在股票还没有发出买入信号时就急于抄底,希望能买在最低位,结果股票继续下挫;而在股票还没有发出卖出信号时由于害怕股价下跌就急于落袋为安而匆匆卖出,但是股价却继续上涨。这些都是执行力不够的表现,归根结底,是心态不够成熟的标志。
执行了交易信号,亏了钱也是对的,赚了钱也是错的,因为它坚持了系统的一致性,长期来看,保证了盈利的最大概率,对此,投资者要好好领悟。

四、越简单越有效

看下面那个表:

(图5 颜色辨别表)

要求一看到表里的汉字马上就要准确说出汉字的颜色。实验表明,绝大多数认识汉字的人都不能马上准确的说出表里的汉字的颜色,而一个不认识汉字的人却可以。道理其实很简单,就是因为认识汉字的人在用两套识别系统来判断,一套是汉字识别系统,另一套是颜色识别系统,而汉字识别系统恰恰干扰了他们的颜色识别系统,所以频频失误。而不认识汉字的人用的只是颜色识别一套系统,所以能马上准确无误的说出汉字的颜色。
从以上的实验我们可以得出启示,一套系统往往越简单反而越有效,因为简单能直达事物的本质,所谓的大道至简正是此理。很多投资者在买卖股票的时候通常会采用多个指标一起来判断,MACD不够,再加个KDJ,还不够,再加个SAR,还不够,再加,以为多个指标叠加在一起可以增加判断的准确率。结果出现MACD发出买入信号,KDJ却出现卖出信号,或者MACD出现卖出信号而KDJ出现买入信号等互相矛盾的现象,搞得无所适从。而一些投资高手买卖股票时就用一个指标,一些连均线都去掉,就剩下裸k和成交量,却也能收到很好的效果。
请看下面两幅图:

 

(图6 中体产业日线图)

 

(图7 山东章鼓日线图)

从图中可以看出,用多个指标进行判断,不一定会更加准确,它们之间通常会出现自相矛盾的信号,搞到投资者不知道买好还是卖好,最终导致投资失败。其实市场并没有我们想象的那么复杂,复杂的是人心。
再看下面两幅图:

 

(图8 平安银行日线图)

 

(图9 万科A日线图)

上面两个股票,如果只按照一个指标进行操作,就会变得很简单,该买则买,该卖则卖,信号非常明确,不会出现互相矛盾的情况,操作起来干脆利落,犹如行云流水一般。
注:图6—图9只是说明指标不是越多越好的道理,读者切勿照搬按此操作。

五、世上没有交易圣杯

很多投资者都有这样的误区,以为拥有了一套好的股票交易系统之后就可以100%的盈利,在系统出现了几次亏损之后就认为这套系统不灵了,继而怀疑甚至放弃这套盈利的系统,重新更改或者寻找另外一套系统,在使用新的系统一段时间后又发现,同样的问题又重复出现了,于是又重新更改、寻找新的系统。这样周而复始,最终花费了大量的精力还是失败。
世上万事万物都没有十全十美的,缺陷才是事物的真相。世上从来没有能百战百胜的交易圣杯,只有盈利和亏损的股票交易系统。就连股神巴菲特,也有失败的时候。巴菲特在2006年至2010年间不断逢低买入乐购超市股票,2012年以后该超市发展屡屡低于预期,2014年更是爆出财务造假丑闻,股价跌去大半,巴菲特不得不承认这是他犯下的严重错误。国内很多的顶尖高手,其成功率也只有80%—90%之间,亏损也时有发生。
例如全国首届民间股神路雷在2007年7月1日时买入600622嘉宝集团(现名光大嘉宝),当天亏损近5%,次日止损出局该股却涨停:

 

(图10 光大嘉宝日线图)

又例如全国炒股冠军阮杰,在2005年4月20日买入600249两面针,在4月22日止损卖出,亏损2%:

 

(图11 两面针日线图)

由此可见,亏损并非是普通投资者的专利,顶尖高手同样会发生亏损,只不过他们在发生亏损时仍然能坚持使用自己的那套股票交易系统,这是他们之所以能够成功的秘诀。可以这样说,能否正确对待亏损,是投资者心态是否成熟的标志之一。
笔者就有过这样的经历,刚进入股市的时候,什么也不懂,买什么股票,完全是道听途说,没有自己的一套判断方法,卖出更是全凭感觉,结果可想而知。后来就自己找书看,研究各种指标,什么MACD、什么KDJ、什么BOLL等等,先用MACD,结果亏了,又换成KDJ,结果又亏了,又改用BOLL,这样转来转去,没有一个指标精通的,结果还是亏损。看到书里介绍的短线高手一年翻10倍,就心里痒痒,也频繁的进行短线操作,结果亏得更严重,觉得不行,还是做中线比较好,于是又改做中线。但中线主力经常洗盘,或者向下打压,或者上下震荡,或者慢悠悠的上涨,看到别的股票大涨,自己的股票一直不动,就卖了手中的个股去追上涨的个股,结果一卖出手中的个股,它就上涨,主力像长了眼睛似的,而追入的个股,你一买入它就回调,一下子把你套住。在很长一段时间里,笔者都是这样朝秦暮楚,忽东忽西,没有一个交易一致性的规则。用这种方法赚钱了就暂时用着,一发生几次亏损了就开始怀疑这种方法的可行性,不是去总结完善它,而是放弃这种方法重新去寻找、使用另一种方法,最后还是回到原来的位置。在很长一段时间里,笔者都在这个怪圈里打转跳不出来,后来笔者通过学习那些高手们的经验,懂得了交易策略要保持一致而且要适合自己的性格的道理,定下只做中线的策略。通过不断的学习和实战总结,终于建立了一套适合自己性格的股票交易系统,并且走上了稳定盈利的道路。
当然,对于那些操作结果为负值的股票交易系统,应该摈弃,否则,越操作亏损就会越大;而对于那些操作结果为正值的股票交易系统,我们要坚持使用,而不是一旦发生亏损就开始怀疑系统甚至停用。坚持使用股票交易系统并不是反对完善股票交易系统,随着市场的不断发展,股票交易系统也要与时俱进,也要不断完善,以提高它的成功率,但也要防止过度优化,因为所谓的完美的交易圣杯是不存在的。坚持使用系统和完善系统两者是相辅相成的,它们并不矛盾。

 



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