期货高手林毅斌：每一笔期货交易都是新的开始
期货高手,林毅斌
||
期货高手林毅斌：每一笔期货交易都是新的开始 东方铜牛网注：嘉宾回答仅代表其本人观点，不代表东方铜牛网的观点及推荐。金融投资风险丛生，愿东方铜牛网用户理性谨慎。  林毅斌 专职期货交易，除了2017年小亏外，其余8年都是赢利的，采用技术分析，注重盈亏比。 东方铜牛网实战排行榜“希望在转角”账户操作人，6年盈利超过340万。  备注：成绩只属于过去，不代表未来。 核心观点： 交易中就没有完美的交易系统，一味的追求完美就会绕圈。 传统行业的一个兴衰周期性可能要好几年或好几十年，期货行情的一次兴衰周期也许就是几个月时间。 期货交易中做错了就止损，时机切入不对止损，止损如影随形，止损是求生第一法则。 一单做完不管赚亏即止，一切归零，一单的亏损不要影响到下一单的交易，今天亏损不要影响到明天的交易。 除了17年小亏外，其余八年都是赢利的。 交易不顺时，就尽量减少单量，多看少动，以守为主，等待适合自己的行情出现。 多最强的，空最弱的，同一系列找最强最弱品种，再从品种中找最强最弱合约。 简单的交易方法更容易执行，复杂的交易方法，指标众多，各种指标相互冲突时下单时有会很犹豫。 我的赢利主要在于赢亏比，如果能大幅提高胜算率，那肯定能把回撤控制更小。 对所看好的品种，一般选择图形突破的临界点，或临界日，如看好的品种存在关键位置增仓放量，我会先潜伏一小部份，突破再加，突破确认再加下。在关键突破日分批建仓，如碰到假突破，至少要准备两到三次止损，总止损控制在自己能承受的范围之内。 止损是期货生存第一法则，我的初始止损都是比较小，一般小级别周期进场，没进场之前已经定好止损点位，一到止损点位，无条件的砍仓，我的止损不是看错行情止损，而是进场点位不对就止损。 东方铜牛网1、林毅斌先生您好，感谢您在百忙之中与东方铜牛网进行深入对话。4年前，您也接受了东方铜牛网的访谈，4年后，您觉得在交易上有没有改变？市场有没有改变？ 林毅斌：在此也感谢东方铜牛网提供一个展示自我的空间，从自己的资金曲线和品种盈亏可以做个总结。 这几年的大的交易理念都不变的，大的框架都固定，在实盘交易细节处理上会相对灵活，但又形散神不散。 从事期货的前两年会尝试各种交易方法，碰到行情踩空，或者建不起仓时，盘后复盘，自我反省下：为什么会错失行情。行情是复杂的，你想参与到多种行情，意味要多种交易方法，尝试多种方法过程中时而清晰时而模糊，有时几个月一个轮回，一段时间绕完圈又回到原点。后来认识到本来交易中就没有完美的交易系统，一味的追求完美就会绕圈。每一种技术肯定有局限性，用一种技术很难去适合所有的行情。如以前所说选择比努力重要，品种的选择纳入交易系统会比较完善。 这几年感觉跟国际市场接轨的品种会相对难做些。一些单边的流畅行情相对比较少。这两年日内手续费的大幅提升，很大程度上影响到了流动性。交易成本也大大的增加。 东方铜牛网2、您从2008年进入期货市场，到现在已经10年了，这10年给您最大的感悟有哪些？ 林毅斌：期货的杠杆放大了人性的贪婪和恐惧，传统行业的一个兴衰周期性可能要好几年或好几十年，期货行情的一次兴衰周期也许就是几个月时间，看这行情在短期时间内的暴涨暴跌假如身陷其中，也许就体验到一个行业的兴衰。从发展到衰退，时间如此之短，犹如浓缩的人生，来时激烈澎湃，去时秋风落叶。感受到期如人生无常，只有把握好现在每一刻，交易在当下，活在当下。期货交易中做错了就止损，时机切入不对止损，止损如影随形，止损是求生第一法则。 还有心态问题，一单做完不管赚亏即止，一切归零，一单的亏损不要影响到下一单的交易，今天亏损不要影响到明天的交易。人生也是如此，人生不如意之事十有八九，常思不快，后悔不得，痛苦也是自己，只能总结，过了即过了。此时的不快过了不要影响到接下来的处事，今天的不快，今天即了结，不要影响到明天。一切向前看。 还有交易过程的得失心，顺势而为，得之泰然，失之淡然。做你想要的趋势 ，坚持自己的东西，得你该得，赚你该赚的，至于不符合你交易模式的行情没有做到也不觉得可惜。不然会常处于患得患失中。 东方铜牛网3、“活着就好”是很多盘手的心声，您在期货市场已经“活”了10年，就您看来，长期在期货市场上“活”下来秘诀是什么？ 林毅斌：还是老生常谈那些，资金管理，顺势而为，截断亏损，让利润奔跑，品种选择上多最强的，空最弱的，交易不顺畅时减少仓量，行情震荡时多看少动，行情普涨普跌时可以相对重点仓位，盈利适当加仓。交易不顺郁闷时找点健康的方式排解 下。相信自己，相信自己经过市场考验的交易系统，短期的沉浮不要太沉浸里面，目标向着大概率长周期的完胜。 东方铜牛网4、这10年里，除了第一年亏损外，剩下的9年做得怎么样？有没有大亏大赚的经历？ 林毅斌：剩下九年，除了17年小亏外，其余八年都是赢利的，15年十月左右的一波普跌行情，和16年十月左右的一波普涨行情都有参与其中。2017年大部份行情走势比较震荡，没有出现比较连续性的单边行情，按自己的交易系统，开仓有赢利先求保本，利润有一定幅度增长时再移动止赢。17年期货行情走的幅度很小，大部分有建起仓位的单子几乎都是有赢利变成保本或小亏出来。加上手续费大幅上调，交易成本大幅提高，整体还小亏一点。 九年之中大亏倒没有，有经历过大的利润回执，16年双十一，那天满仓，大部分品种高开极速下挫，行情下得太快，那时又是多种品种建仓，等平完所有仓位时，高峰利润回了差不多有七十万。主观上没有想平，如果想平，第一时按全部平仓，可能可以多保住一半利润。 东方铜牛网5、很多人在交易的过程中都会遇到瓶颈期，您有没有遇到过？又是怎么度过瓶颈期的？ 林毅斌：每个人交易过程中肯定都会碰到很多瓶颈期，前面几年的确会碰到无数瓶颈期。做得顺时思路特别清晰，怎么做怎么赚钱，节奏踩得特别准，做得不顺时又特别迷茫，怎么做怎么亏，亏的多时都会怀疑自己是否还能在这市场上生存，交易不顺时肯定找个方式排解 下，交易不顺时肯定心情也是不快，经常收完盘去爬爬山，或晚上时去骑下动感单车发泄下。或跟做期货的朋友泡茶聊聊，散散心。分散一下注意力，交易不顺时，就尽量减少单量，多看少动，以守为主，等待适合自己的行情出现。 东方铜牛网6、从您在东方铜牛网排行榜的展示账户可以看到，最近两个月净值几乎是直线上升，您主要做了哪些品种？抓住了哪些机会？ 林毅斌：后面这段时间主要做了PTA的多单，09PTA从七月中下旬建仓，中间有在01合约加点仓，09合约到相对高位时有适当减仓，09合约一部份仓量留到最后交易日才平仓，09PTA这一波走得非常顺畅，力道强，幅度大，回执少，时间短。从这种品种就能体会到以小博大，让利润奔跑的快感。 东方铜牛网7、您大部分的商品期货和金融期货都有参与，那在众多的品种当中，如何选出龙头品种？ 林毅斌：多最强的，空最弱的，同一系列找最强最弱品种，再从品种中找最强最弱合约。先找品种，再找切入点，行情发展中，持仓和成交量有持续放大的品种，兵马未动，粮草先行。一个品种的启动和发展少不了资金的关注。大资金的关注比较容易成就一个龙头品种。 |
东方铜牛网8、黑色、有色、能化、农产品、贵金属，这几个板块，您目前最看好哪一个？为什么？
林毅斌：我对板块和品种也没有偏好，纯粹按照自己的交易系统进行筛选和交易，图形符合，条件符合了就去交易。
东方铜牛网9、苹果期货是今年非常火爆的品种，您有没有关注和参与？
林毅斌：苹果四月底刚刚破历史高点时有参与下，因17年大部份的行情走得不连惯，以致影响到整个交易心态，苹果初始建仓小赢利即平掉了，没有持长。后面断断续续有参与一些。苹果总体小赚吧。
东方铜牛网10、今年下半年PTA迎来一轮大涨行情，也是您账户里盈利最多的品种，就您看来，这个品种是否还有上涨空间？
林毅斌：PTA 今年有参与，初始仓位还是较轻的，后面在其它合约少许加仓，主要这品种今年走得很强，回调少，所以持住了，有少部份仓位到交易日最后一天才平仓。后面的仓位单独利润一手有三千多点，有时行情发展的幅度超出你的想象。顺势 ，让利润奔跑，让你领略到意外的惊喜。平完仓，即从零开始，PTA我不会再去做预测，只找对策，比较相对客观些，等换月新的合约图形如符合我的开仓条件我会再参与。
东方铜牛网11、很多盘手都会关注品种的基本面信息，您是不是也一样？您会怎么样做基本面分析？
林毅斌：基本面我了解得少，我会适当关注品种的共性，如化工产品系列，都在上涨通道，选择最强的去做，如果同是化工邻近的品种，一个上涨 ，一个下跌，交易时就会慎重一些。
东方铜牛网12、您主要做技术分析，有人认为技术分析越简单越实用越好，您是否同意这个观点？
林毅斌：简单的交易方法更容易执行，复杂的交易方法，指标众多，各种指标相互冲突时下单时有会很犹豫。当然简单不是单纯的简单，是要经过长时间的市场实战提炼，由简入繁，再由繁入简。然后再找总结出一个比较适合自己的交易方法。
东方铜牛网13、从您的账户来看，虽然收益很高，但偶尔的回撤还比较大。如何才能在实现高收益的同时，也把回撤控制好？
林毅斌：我大部份时间都是属于较低的仓位，除非行情普涨普跌时，多品种建仓时仓位才会较重，较大回执一般是有较大赢利时，客观平仓让利较多而使回执较大，一般拿部份利润去博更大的利润。有舍有得，我觉得很难有两全。我的赢利主要在于赢亏比，如果能大幅提高胜算率，那肯定能把回撤控制更小。
东方铜牛网14、进行一笔交易，不仅要有一个正确理由，时机也必须尽可能的正确，您是怎么把握住进场时机的？
林毅斌：这就涉及到自己的交易系统了，交易系统，包括，品种选择，时机选择，品种选择还是多强空弱，时机选择一般结合大的K线组合，道氏理论，还有均线组合，仓量配合等。如果这些都相对具备的话也就意味着是一个比较好的时机。当然进场时机不对，即止损，顺着走再进。也许好的机会也要试错几次才能建得起仓。
东方铜牛网15、谈到建仓，投资者朋友往往忽略一个原则，就是分批建仓，您是怎么做的？有没有什么小技巧？
林毅斌：对所看好的品种，一般选择图形突破的临界点，或临界日，如看好的品种存在关键位置增仓放量，我会先潜伏一小部份，突破再加，突破确认再加下。在关键突破日分批建仓，如碰到假突破，至少要准备两到三次止损，总止损控制在自己能承受的范围之内。
东方铜牛网16、在什么情况下，您会加仓？亏损了，能不能加仓？
林毅斌：我正常在赢利的时候加仓，与其说是加仓不如说是重新建仓，加仓的仓位是单独止损的，亏损时加仓一般针对初次进场，行情反向接近初始止损价时会适当加仓，一旦触及就全部止损。
东方铜牛网17、止损可以说是交易者必须坚守的原则性的底线，请问您是如何正确设置止损的？
林毅斌：止损是期货生存第一法则，我的初始止损都是比较小，一般小级别周期进场，没进场之前已经定好止损点位，一到止损点位，无条件的砍仓，我的止损不是看错行情止损，而是进场点位不对就止损。止损后行情顺着走，就再进场 ，所以总体胜算率较低。主要追求赢亏比。
东方铜牛网18、您曾说过要找到适合自己并经过市场检验过的交易方法，那请问您是怎么寻找到的？
林毅斌：刚开始以史为鉴，翻看市场历史走势 ，看那些大的趋势行情存在什么特点。盘整震荡的行情有什么特点，然后选择自己要交易的市场，用自己的方法去套用市场历史，如何才能捕捉到大的行情，是不是自己的方法能够，以小博大，亏小盈大，能够剃除大部份的震荡行情，首先想自己要交易什样级别的行情，以历史图形为列，用什么交易手法进场 ，建仓，持仓，加仓，平仓，才能在一波行情中赚到中段行情。兵先胜而后求战。先从理论上可以战胜市场。再进行实战。
东方铜牛网19、如果没有一个交易计划，再好的规则也无从施展。您也多次提过要做好交易计划，请问您是怎样给自己制定完善的交易计划？
林毅斌：以前比较勤点，天天有写有交易计划，现在有时比较交懒，写得少，主要还是要完善自己的一套买卖规则，即交易系统 。很多行情都是盘中动态走出来的，盘中应变很重要，多算胜，少算不胜，当然，准备得充分些，会把一波行情做得更好些。
东方铜牛网20、您因为期货的高杠杆才进入了期货市场，杠杆又是把双刃剑，您觉得该如何运用好杠杆？
林毅斌：杠杆是把双刃剑，同时杠杆也是把放大镜，放大人性的贪婪和恐惧，常常重仓，连赢几次，一次大的亏损，就把前面几次赢利抹平。仓位太重，时常精神绷得较紧，得失心很重，长久这样肯定不利于健康。平常正常仓位，如趋势性行情少时仓位小些，碰到普涨普跌，可以多品种建仓，这样仓位就相对重了。这时行情时加速时仓位可以适当再加点仓。当有大幅赢利时也不反对满仓。但行情走得极端仓位又比较重时要注意物极必反，小心保护利润。
东方铜牛网21、有些人认为市场是有规律的，有些人认为市场是没有规律的，您是怎么认为的？
林毅斌：世上本无路，路走多了就成了路，交易也是如此，有的图形大部份的人看了会有共同的认知，或图形走到什么点位会有不同的心理反应，一波上涨行情，趋势存在的定义是，上涨破高不破低，一波回调的低点即是防守点，一波行情涨受阻，等回调到前面的低点时，有很多做多资金进场，以前很多有赢利的人止赢也设在这个点位，一旦行情反向向下有效突破这个回调低点时，后面进场的多头资金要止损，前期有赢利的资金也要止赢，这时会造成趋势向下。拐头形成新的趋势。我觉是市场的规律应该是大部份参与交易大众的交易习惯。什样的图形大概率都有一种认同感。行情顺畅时会加速行情的走势。如图形看涨，一致看好，一致买多。以至于涨停，买不到了，这样行情就会加速，下一交易日高开概率较大。反之下跌也是如此。
东方铜牛网22、您在期货市场已经度过了第一个10年，下一个10年，您有没有什么规划？
林毅斌：人说十年磨一剑，十年磨一把砍柴刀也不错。我觉世间事，水到渠成是最舒服的，遵循世间万物规律，拔苗助力，欲速不达。下一个十年，也许会碰到疑惑，或许还会磨合，也许会再沉甸，或许能茁壮成长。只能抱一颗平常心。慢慢累积了。希望量变的累积能有一个质的飞跃。
东方铜牛网注：成绩代表过去，未来充满挑战！
本文由东方铜牛网整理编辑，转载 期货高手林毅斌：每一笔期货交易都是新的开始 请注明文章地址。
投资有风险，入市须谨慎。东方铜牛网提醒交易者进行专业的交易知识学习很有必要。