发现属于你的钻石股——预测未来20年内钻石股的发源地
admin
|■股神带给我们的投资神话
其实，投资者最为熟悉的钻石股应该是股神巴菲特操作的可口可乐。1988年巴菲特买入可口可乐股票5.93亿美元，当时他看好的就是该公司良好的成长性，以及在其产业上巨大的扩张力。1989年，巴菲特经过研究后继续增加投资，总投资增至10.24亿美元。1991年，其所持的可口可乐股票市值升到了37.43亿美元，两年涨了2.66倍，连巴菲特也大感意外。他在伯克希尔公司1991年的年报中高兴地说：“3年前当我们大笔买入可口可乐股票的时候，伯克希尔公司的净资产大约是34亿美元，但是现在光是我们持有的可口可乐的股票市值就超过了这个数字。”1994年巴菲特继续增持，总投资达到13亿美元，此后持股一直稳定不变。1997年年底巴菲特持有可口可乐股票市值上涨到133亿美元，10年赚了10倍，仅仅一只股票就为巴菲特赚取了100亿美元，这是巴菲特最传奇最成功的股票投资案例之一。虽然随后出现了金融危机以及美股市场的萧条，但巴菲特始终都没有抛售，因为市场中很难找到第二家像可口可乐那样优秀的公司了——规模够大，效益够好，经营够稳定。更为关键的是，市场的任何波动都不可能影响到巴菲特20多年前买入时所获得的优势了，因此可口可乐能够不断地给持有者带来赢利，甚至仅稳定的分红就相当可观。
由此可知，投资牛股，你获得是一段时间的利润，而投资钻石股，那么获得的很可能就是几年、十几年、几十年的利润。当然，这又谈何容易，在股神手中也只有一个可口可乐而已。钻石因稀缺而宝贵，但实际上也是有法可循的，那就是珍惜自己身上的优势。是的，还是要利用“主体思维选股法”的主旨，用自己的优势去博弈其他群体和市场的劣势，从而获利。笔者始终认为在广大的股民中，有很多人都忽略了自身的优势。实际上很多股民都是某些行业中的技术人员，是某个行业的精英，是人群中的佼佼者，是某个产业的发烧友，甚至哪怕只是民营企业中的一分子，这些也都是财富。因为我们知道，过去的20年实际上是传统行业大发展的时间，它成就了金融、房地产、钢铁、煤炭等“重”行业中龙头企业的大发展，而未来的20年则有望成为新兴技术、服务、软件等“轻”行业的黄金发展期。之所以说这些企业“轻”，是因为其对资源消耗小，对外依赖度低，更多的是通过很多软实力来获得高附加值。那么这就注定了一些中小企业、民营企业会成为未来的大公司，这样就会成就一批钻石股。
目前的中小板和创业板有很多细分行业的领头羊，虽然行业并不起眼，甚至仅仅是为某一产品提供某一配件，行业面非常小（大型企业往往对此看不上眼），但它们在某些细分行业拥有最高市场份额，赢利和成长能力足以让人惊叹。而这些行业由于知晓的人较少，很容易被投资者所忽视，但也常常会用暴涨的方式成为市场中靓丽的风景。因此股民不要妄自菲薄，好好利用平时工作的经验，或是对某一方面爱好的研究成果，将其应用到股市中，一定会得到好的回报。
■预测未来20年内钻石股的发源地
在此，笔者也来预测一下未来20年内可能成为钻石股发源地的行业板块，权当抛砖引玉。如果股民恰好对这些行业有独到的认识，请不要错过发现属于你自己的钻石股的机会。总结起来，笔者认为，如果说过去20年金融、地产、钢铁等传统行业成为市场权重的话，那么在未来20年我国经济的支柱应该会由“重”转“轻”。
在过去的二三十年里面，我国走工业化、资源化的“重”经济道路，这样的优点是见效快，只需不断地扩大产能即可实现经济增长，但劣势也是巨大的，就是可持续性差，容易进入资源瓶颈，容易被国际资源商所控制，而且大量消耗能源运输也对经济发展不利。因此笔者认为我国未来真正有价值的科技方向实际上就是由“重”转“轻”，或者说是去物质化的过程。“轻”或“重”是指所生产的产品是否有重量。从有重化到无重化，越是轻的份额，对原材料的依赖度和运输成本都会大幅降低，那么无形间其利润就会增加，抵御风险的能力也会增加。如果从股市角度来看，拥有这些优势的板块是未来的机会，同时我们也还要思考一下，年轻人如何选择工作，学生如何选择专业，在什么样的行业中更有发展潜力。笔者总结后认为，下面5个行业有望成为钻石股的摇篮：
图2-17 未来钻石股板块
其一，卫星通信板块。在我国众多产业中，卫星发展无疑是最具世界竞争力的，带来的回报也是最有想象力的。随着登月和载人航天进入黄金发展期，这类公司势必会带来大发展。那么这个大产业下的细分环节中的佼佼者，一旦上市或者一经上市势必就会成为受追捧和大发展的对象。实际上，从笔者的调研经验来看，已经有相关军工企业因为得到了相关订单而完成了从麻雀到凤凰的巨变，只是还未上市。所以如果以后有相关公司上市，投资者一定要多加关注。
其二，芯片板块。我国经济处于转型期，未来对芯片需求量很大，无论是高铁发展、卫星通信、物联网、节能环保，实际上都离不开芯片，那么这类大产业下的细分公司就有望成为市场炒作的热点。而且由于市场订单量份额巨大，因此业绩很容易出现几何级数爆炸性的增长。想象一下拥有13亿人口的大国去实现科技方面的转行，消费量可想而知。这个板块研究需要比较多的精力，且难度也很大，3年内笔者只找到了4只符合要求的个股。不过别看数量少，个个都是精品。笔者在2008年、2009年和2010年连续披露过这4只个股，即生益科技（600183）、上海贝岭（600171）、风华高科（000636）、士兰微（600460），现在这些个股都已经呈现慢牛走势。比如士兰微（如图2-18），两年的时间从每股2.68元涨到如今的每股22元多。虽然期间A股市场牛熊更迭，但这些个股似乎并没有受到太多影响。这些个股基本面优异，且有资金持续运作，值得股民好好珍藏，可将其作为模板类个股，一旦还有类似个股上市，可继续把握。
图2-18 士兰薇日K线图（2007.8～2011.1）
其三，旅游板块。海南岛免税区已经让市场看到了其商机。北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的召开，让世界越来越多地了解了中国，那么未来随着我国的继续开放和发展，旅游方面的发展空间相当巨大。在此方面，新加坡实际上为我们提供了一个非常好的思路。新加坡资源不多，科技也一般，其就将要点放在了“服务”上，尤其是其独特的医疗服务。新加坡本国没有世界顶级的医生，也没有顶级的医疗科技，但其提出新加坡要拥有世界顶级的医疗服务，将各种医疗资源整合起来，完成了医疗一站式服务。反观我国的旅游业，显然还有很多创新和发展的空间。
其四，网络社区客户群。我们都看到了百度、腾讯这几年带给我们的惊喜，一家小公司能如此发展，那么其中最核心的一定是广阔的社区客户群。笔者可以举一个简单的例子，人们经常会丢手机，丢了手机之后，人们懊恼的并不是手机本身价值多少，而是忧虑由于丢失通讯录造成的不便。显然在如今的社会，人们越来越重视群体间的感觉。一家公司，无论产品如何，只要手握大量这样群体化存在的客户资源，这样的公司就已经具备了巨大的价值潜力。如果股民有这方面的研究，或者你本身就是一位网络高手，那么不妨从这个角度多作一些思考。
其五，医药科技板块。对人来说生命是最重要的，这高于任何其他需求。如果你是一位医疗工作者、医药行业人员，或者是生物科技公司人员，那么请好好利用你的专业技术，研究一下相关公司和行业的发展，它们中总能够源源不断地跑出黑马。因为人类对生命方面的投入总是最高的，没有任何不可能。
以上五点就是笔者认为容易出现钻石股的板块。钻石股虽然有些可遇而不可求的意味，但也不是遥不可及的，只要你去发现，就能够有所收获。