庄家选股的依据
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|通常，庄家在准备操作某只股票之前要进行认真的调查、周密的分析、计算和严格的管理，庄家选股需要按以下几方面去分析。
1．基本面
基本面是首先要考虑的问题，庄家会从宏观经济环境、市场人气、公司基本面等情况综合考虑，通常会选择宏观经济运行已达谷底并有回升迹象时，或是大盘下降至最低点要反弹时进入要操作的股票。由于经过长时间的下跌，风险已得到充分释放。在操作某只股票时，庄家还会通过一定的社会资源与上市公司进行沟通，争取上市公司的配合，在必要的时候配合庄家的操作节奏发布利空、利好消息，以保证操作过程畅通无阻；在必要时，还会通过自己的分析师在不同媒体发布看多或看空该股的分析信息。
庄家还会对上市公司的基本面进行分析，主要查看以下几方面的信息（这些信息都是公开发布的）。
• 募股、配股资金产生效益的质量与时间。
• 未分配利润及资本公积金、净资产值。
• 有无送股历史，流通股大小。
庄家通常喜欢选择有利润增长潜力、未分配利润多、资本公积金与净资产值高、无送股历史的这类股票。
基本面有改观潜力的个股，也是庄家优先选择的目标。对于那些基本面很好、受到国家产业政策扶持的股票，由于前景看好、股价已经比较高，且买入的投资者多，导致筹码已比较分散，庄家难以吸筹，庄家一般对这类股没有办法操作。而对于基本面差、无人问津的股票，如果有潜在题材（或上市公司配合的一些概念）出现使基本面改观，这类股票则是庄家喜欢的，一旦收集到足够的筹码，上市公司配合发布题材消息，股价短期就可翻倍。
2．技术面
技术面也是庄家选股的一个重要方面，通常要考虑上市公司以下几方面的指标。• 流通盘大小。流通盘大小是评估和决定股票投资价值及二级市场中股价很重要的参与指标。上市公司行业好，成长性佳，业绩优良，分配能力强，流通盘较小，股本扩张潜力大，经过不断的分红送配，股本扩张，以良性循环的方式来推动股票价格的上涨，这是庄家一种非常理想的运作模式。当然，不同的庄家在考虑流通盘时还必须根据自身的条件选择流通盘的大小，其中，需要注意的是收集筹码的比例、可调配资金的数量和控盘的时间及能力、坐庄的周期及筹码的兑换程度等。如果庄家的资金量不是太大，去操作流通盘很大的股票，肯定是“小马拉大车”，没办法控制股价的走势。一般来讲，庄家如果收集到操作股票一半以上的流通盘，就可以完全控制该股价格的走势。对于大盘股，由于盘子很大，需要巨量资金才能控制。通常，基金等大机构大量持有大盘股往往是为了控制大盘指数，以激发市场人气。
• 筹码分布。庄家还要看准备操作的股票的筹码分布是否均匀，这是指筹码分布在不同价位、不同投资者手中。从筹码分布中可以看出，上方在什么价位是套牢区，可分析这部分筹码在哪一类投资者手中。
• 股价走势。根据股价前期走势，判断该股是已经初步探底完成，还是正处于下跌过程，再决定是否马上开始介入。如果该股还处于下跌过程中，介入的成本就比较高。
3．题材面
题材和概念的运用是我国证券市场的一大特色。我们几乎每天都可以在各种媒体上看到或听到各种各样的题材和概念，如高科技纳米、稀缺性资源、成长性绩优、垄断性行业、股权置换、新生重组等不一而足，这些都是庄家用来出货的借口。在庄家的操作步骤中，出货是最为关键的一点，因此，题材的选用也就十分重要了。庄家操作的股票通常都具有丰富的题材，如果没有题材，庄家也会结合上市公司、股票分析师为操作的股票制造题材，“讲故事”。
通常，庄家在题材爆发前半年开始运作，采取反复运行震荡上扬方式，在市场无其他题材抢风头的横盘阶段一炮打响。收购、合资合作、股权转让、资产重组、资产增值等是市场永恒的炒作题材。重组股更是重中之重，通过重组会使上市公司基本面得到改观，股本扩张。这些都是庄家“讲故事”的题材。
4．操作面
从操作层面来看，庄家喜欢那些股性活跃的股票，特别是股价处于高位和低位时，庄家会坚决地进行反向操作。股价与指数处于高位的现象可从以下几点来观察。• 反复出现巨量。
• 众多中线指标处于高位。
• 较多的获利盘，且散户多集中在热门股上获利。
• 利多放大，利空也涨。
• 由于不断上涨，对于出现的大跌，散户已无所畏惧，处于麻痹的状态。
与以上列出的特征相反，则说明股价与指数处于低位，庄家喜欢在股价较低时进入，而不是在较高时去接盘。股价价位选择的一个基本原则就是至少有50％以上的上升空间。由于我国股票市场没有完备的做空机制，只有买进股票之后拉高出货才能获利，虽然有时庄家也会通过低抛高吸、故意打压而洗筹或降低成本，但主要的获利手段还是高位了结。因此，从这个意义上说，介入的个股价格越低越好，以后拉升的空间也就越来越大，当然，获利的空间也随之较大。