金融市场的本质，金融交易的本质
admin
|
金融市场的本质，金融交易的本质
可以观察到，举个例子：比如说同样的1万手的买入，如果是一个人直接1万手买入，还是100个人，每人100手的买入，其力量的表现形式是不同的！中长期持有的资金，他们的意愿和短期的意愿是不同的，表现的方式不仅仅是持有时间，也有对价格的波动和波幅的忍受力也是不同的！短线有个1-2%的波动就会跑得特别的欢快了。股票市场随着场外资金不断涌入，买方不计成本的买入，受利好的消息面影响，这种强烈的意愿会让价格跳动的特别欢快，也让卖出方产生惜售的情绪，卖方数量的减少，导致价格无量快速上涨。这些综合的特征，都有体现在量、价、时空上。我们在后面的章节里会有具体的量化，让我们如何更加仔细地观察到资金的力量和意愿。如果说价格的走势是形，那么藏在形背后的多空双方的力量和意愿，就是价格的神。做技术分析，不仅仅要看到形，更要看到价格的神，形神兼备，就是市场上常说的美女，胜率就会提高，做单和持仓的信心就会增加。
仔细观察，市场里一共有四部分人：是场上的多空双方和场外潜在的多空双方。 潜在方观察的过程中随时准备进入市场， 有人将进场离场比作做电梯，我觉得特别形象。电梯每到一个楼层，就会有人上也会有人下。市场也是同样的道理，价格在不断的波动过程中也是有人进有人出。在每个时间单位，每个价格单位上，资金如同多空双方派出的士兵，在市场上进行搏斗，最后形成价格的移动。做对方向的，享受价格移动带来的胜利果实，得到更多士兵（盈利）的奖励。失败的士兵失去生命（亏损）。这就是整个市场情况。 故市场就是一场多空双方的博弈，是一场你死我活的战争，特别是期货市场，是零和游戏，加上交易所和平台收走的手续费等费用，其实就是个负和游戏。股票市场中，股票的背后是一个公司，一个行业，如果行业和公司本身在不停的成长中，股票的价格本身也会水涨船高，如有正常的分红，股票本身也会带来收益。
可以观察到，举个例子：比如说同样的1万手的买入，如果是一个人直接1万手买入，还是100个人，每人100手的买入，其力量的表现形式是不同的！中长期持有的资金，他们的意愿和短期的意愿是不同的，表现的方式不仅仅是持有时间，也有对价格的波动和波幅的忍受力也是不同的！短线有个1-2%的波动就会跑得特别的欢快了。股票市场随着场外资金不断涌入，买方不计成本的买入，受利好的消息面影响，这种强烈的意愿会让价格跳动的特别欢快，也让卖出方产生惜售的情绪，卖方数量的减少，导致价格无量快速上涨。这些综合的特征，都有体现在量、价、时空上。我们在后面的章节里会有具体的量化，让我们如何更加仔细地观察到资金的力量和意愿。如果说价格的走势是形，那么藏在形背后的多空双方的力量和意愿，就是价格的神。做技术分析，不仅仅要看到形，更要看到价格的神，形神兼备，就是市场上常说的美女，胜率就会提高，做单和持仓的信心就会增加。
仔细观察，市场里一共有四部分人：是场上的多空双方和场外潜在的多空双方。 潜在方观察的过程中随时准备进入市场， 有人将进场离场比作做电梯，我觉得特别形象。电梯每到一个楼层，就会有人上也会有人下。市场也是同样的道理，价格在不断的波动过程中也是有人进有人出。在每个时间单位，每个价格单位上，资金如同多空双方派出的士兵，在市场上进行搏斗，最后形成价格的移动。做对方向的，享受价格移动带来的胜利果实，得到更多士兵（盈利）的奖励。失败的士兵失去生命（亏损）。这就是整个市场情况。 故市场就是一场多空双方的博弈，是一场你死我活的战争，特别是期货市场，是零和游戏，加上交易所和平台收走的手续费等费用，其实就是个负和游戏。股票市场中，股票的背后是一个公司，一个行业，如果行业和公司本身在不停的成长中，股票的价格本身也会水涨船高，如有正常的分红，股票本身也会带来收益。
而参与期货市场人几乎都是需要依靠价格的波动带来收益的。 但这里就会带来一个疑问：在市场里，一半的资金做多，一半的资金做空，不管哪一方胜出，应该有50%资金赚钱，而现实生活中，我们看到的情况是80%以上的人都在亏损，长时间观察，获利一方的比例会更低。到底为何交易成为赢家通吃的地方，极少数成功的人会吃掉几乎所有的蛋糕，绝大部分人会一无所有，交易为何不是传统工作中一份投入就有一份收获的线性关系，而变成了非线性的。 这也是需要我们值得注意和思考的地方，我也会在随后的章节里给出自己的答案。
所以在市场上，只有量、价格和时间是客观存在的事实，是无法随意改变的。当然在数据的背后，是无数个如你我一样的人行为的总和。但由于很多人对如何理解这三者之间的关系感觉到困惑，就编制了各种各样的指标，形成了各种的理论学派，试图解释和帮助我们更好地理解这个市场，从而找到一条赚钱之路。
绝大部分交易员觉得，如果自己从事的是技术分析，似乎不知道这指标是什么意思，那个指标是什么意思，连指标都搞不清楚就不是一个好的交易员。说起指标，我想起我的朋友跟我说过的一个故事，他当年那个年代，十分流行指标，于是他买了红色封面的小册子，花了一年多去研究指标，结果发现指标在试图解释市场时，为了简化，就会过滤一些认为的无效的信息，导致所有的指标都有短板。就像我们开车时候用导航仪一样的道理，导航仪指示的很多时候是正确的，但是它无法告诉你这条路是不是颠簸，桥面是不是已经坍塌成危桥，在你没有觉察到危险的时候，往往就顺着指标掉进沟里。
就像当年我的老师让我把均线去掉，说五颜六色的乱眼睛，我当时的第一反应竟然是没有了均线，K线会不会倒掉啊。其实指标就是拐杖。你认为自己不会走路的时候才会用拐杖，如果你能自己走路，就要去扔掉拐杖。最后的最后，拐杖不是帮助你走路的，而是妨碍你走路的。如果你连直接观察市场也看不懂，凭什么可以通过观察指标来看懂市场呢？
每个市场有他的特性，无论是外汇、股票、期货，但也有共性，我们观察角度稍微有不一样，但是大致是相同的。因为参与的人性是不变的。很多人会问，你为什么愿意分享这套系统，很多人学会了，整个市场会不会发生模式的改变？我们是理解整个市场的本质的，等你弄清楚了整个市场的运作规律，你是可那些观点逻辑代替了市场的实际走势，即便走势和他的观点完全相反，他也选择视而不见。 这里我还有分享一个“生姜长树上”的故事：一个老学究牵着一头驴在路上行走，看到一农民挑着一篮子生姜准备去街上卖，老学究问：今年树上的生姜长得不错啊，是丰收年吧。农民诧异地说：老先生，生姜不是长在树上的，是长在地上的。老学究说，不对不对，生姜就是长在树上的。于是他们两个打赌说，谁输了，手上的物品就给对方。最后找来路人评判，最后当然是农民赢了，牵走了老学究的驴子。
看着农民离去的背影，老学究大喊到：你等下，驴子你可以牵着，但我跟你说，生姜真的是长在树上啊！！ 我对于那些坚持自己观点的人而对实际变化视而不见的人，统统形容为“生姜长树上”的，也不要试图跟他们进行辩论，因为即使那头驴被牵走了，但依然还会坚持自己的观点，他是不会明白他的观点和市场之间毫无关系。
金融市场的本质，金融交易的本质市场特性
所以在市场上，只有量、价格和时间是客观存在的事实，是无法随意改变的。当然在数据的背后，是无数个如你我一样的人行为的总和。但由于很多人对如何理解这三者之间的关系感觉到困惑，就编制了各种各样的指标，形成了各种的理论学派，试图解释和帮助我们更好地理解这个市场，从而找到一条赚钱之路。
绝大部分交易员觉得，如果自己从事的是技术分析，似乎不知道这指标是什么意思，那个指标是什么意思，连指标都搞不清楚就不是一个好的交易员。说起指标，我想起我的朋友跟我说过的一个故事，他当年那个年代，十分流行指标，于是他买了红色封面的小册子，花了一年多去研究指标，结果发现指标在试图解释市场时，为了简化，就会过滤一些认为的无效的信息，导致所有的指标都有短板。就像我们开车时候用导航仪一样的道理，导航仪指示的很多时候是正确的，但是它无法告诉你这条路是不是颠簸，桥面是不是已经坍塌成危桥，在你没有觉察到危险的时候，往往就顺着指标掉进沟里。
就像当年我的老师让我把均线去掉，说五颜六色的乱眼睛，我当时的第一反应竟然是没有了均线，K线会不会倒掉啊。其实指标就是拐杖。你认为自己不会走路的时候才会用拐杖，如果你能自己走路，就要去扔掉拐杖。最后的最后，拐杖不是帮助你走路的，而是妨碍你走路的。如果你连直接观察市场也看不懂，凭什么可以通过观察指标来看懂市场呢？
每个市场有他的特性，无论是外汇、股票、期货，但也有共性，我们观察角度稍微有不一样，但是大致是相同的。因为参与的人性是不变的。很多人会问，你为什么愿意分享这套系统，很多人学会了，整个市场会不会发生模式的改变？我们是理解整个市场的本质的，等你弄清楚了整个市场的运作规律，你是可那些观点逻辑代替了市场的实际走势，即便走势和他的观点完全相反，他也选择视而不见。 这里我还有分享一个“生姜长树上”的故事：一个老学究牵着一头驴在路上行走，看到一农民挑着一篮子生姜准备去街上卖，老学究问：今年树上的生姜长得不错啊，是丰收年吧。农民诧异地说：老先生，生姜不是长在树上的，是长在地上的。老学究说，不对不对，生姜就是长在树上的。于是他们两个打赌说，谁输了，手上的物品就给对方。最后找来路人评判，最后当然是农民赢了，牵走了老学究的驴子。
看着农民离去的背影，老学究大喊到：你等下，驴子你可以牵着，但我跟你说，生姜真的是长在树上啊！！ 我对于那些坚持自己观点的人而对实际变化视而不见的人，统统形容为“生姜长树上”的，也不要试图跟他们进行辩论，因为即使那头驴被牵走了，但依然还会坚持自己的观点，他是不会明白他的观点和市场之间毫无关系。
金融市场的本质，金融交易的本质市场特性